Золото, кто верит в потенциал роста?

Инвестирую с 2022 прибыль с золотого фонда - 171%. Довела количество этого драгметала в портфеле до 25%. Жаль, упустила возможность на серебре заработать, которое также неслабо подскочило.

Много тут на вумане обсуждали золото. Я все время цитировал Далио.

Говорили, что ерунда. А дедушка Рэй в яблочко попал.

По совету Рэя держал 15% портфеля в золоте и все время его докупал.

Еще много акций Полюс Золота было. Там рост у меня где-то 120%.

Плюс, дивиденды.

Но взлет не только в золоте.

Серебро, платина, никель, алюминий.

Я Норильский никель прикупил в прошлом году, хотя никто не рекомендовал. У наших "аналитиков", было написано, что не интересно.

В итоге взлетели никель, палладий и платина и плюс 30% к акциям за несколько месяцев.

А тут еще Потанин в интервью перед новым годом сказал, что в 2027 вернутся дивиденды ;) О чем мамкины инвесторы тоже не знают, т.к. смотрят интервью блоггеров, а не CEO :))

Но не золотом единым.

На ОФЗ заработал в прошлом году - 25%, на корпоративных облигациях - 30%.

Акции, смотрю, пошли вверх.

Писал тут, что брал МТС на красивом уровне - 200. На днях был по 225-230, по 320 продам летом :))

Для диверсификации инвестиций нужно покупать в том числе и золото.

Я в конце 2022 года много чего накупила по низким ценам - акции Сбера по 110 рублей,
0,2 биткоина, виртуальное золото. Сейчас всё это выросло в стоимости в 3-10 раз.

Круто.

Я тоже брал ОЗОН по 700 рублей в 2022. Сегодня акции по 4500.

Брал Яндекс за 1200. Сейчас - 4700.

Брал доллар по 60. Продал по 105.

Но самое крутое было. ДВМП. Брал по 12 рублей, продал по 120 рублей.

В 10 раз рост зафиксировал. Первый раз понял, о чем писал Питер Линч в книге "Переиграть Уолл Стрит" :)

Сейчас самые рискованные у меня облигации застройщика АПРИ из Челябинска. Доходность - 27% в год на 3 года. Удвоение за 3 года с ежемесячными выплатами, если не будет дефолта.

По флоатерам ВУШ (электросамокаты) доходность сейчас 30%. Не верит в них рыночек.

Правда, с золотом надо быть осторожнее.

И перечитать книгу Рэя Далио. "Принципы изменения мирового порядка".

Золото всегда в истории - взлетало в трех случаях.

- слишком высокие мировые гос долги (и сомнения инвесторов, что государства их погасят) - самые высокие долги не у США, а у Японии - и там настоящее бегство началось из гос облигаций и взлет доходностей в иене (что тяжелый финансовый кризис может спровоцировать). ЕС угрожает продать все акции и облигации США и обрушить рынок гос долга США из-за Гренландии, Трамп угрожает ответить. Из госдолга США также выходят, он обесценивается.

- также золото растет при покупке Центробанками.

- и золото растет в периоды мировых войн и смен мирового порядка.

Выбор глобальных консервативных инвесторов всегда был между золотом и госдолгом. Когда госдолги низкие и есть уверенность в их возврате, толпы инвесторов идут в госдолг (т.к. по госдолгу есть проценты в отличие от золота) и золото падает или стагнирует. В обратном случае - наоборот.

Ну и о потерях:
Минус 10-20% на Астре, Позитиве и ЮГК. Хорошо что в Сегежу не ввязалась, которую все так нахваливали.

С ЮГК, как и с Русагро внерыночные факторы вмешались.

А именно - претензии правоохранительных органов.

И в одном случае конфискация по суду у основного акционера по иску Гепрокуратуры, в другом случае основной акционер в СИЗО, что также обрушило котировки.

Это главные риски в России (защита прав собственности).

С Позитивом и Астрой все банальнее.

Высокая ключевая ставка плюс рост налогов на IT.

Клиенты (особенно металлурги, находящиеся в тяжелом положении) стали резать бюджеты на IT.

Следовательно, Позитив провалил гайденс. Обещали рост выручки на 40%, по факту рост 0%.

В акциях роста это приводит к обвалу котировок в разы. Что и произошло с тем же Позитивом, акции упали с 2800 до 950 рублей в моменте.

Но и ОЗОН падал с 2500 до 700 рублей в 2021 - 2022 годах, а потом вырос с 700 до 4500.

Надо иметь в виду, что в акциях роста максимальные, как риски, так и доходности. Максимальная волатильность.

В Позитиве потенциал роста в разы, потому что растущий рынок кибербезопасности, снижающаяся ставка.

И сейчас на него все забили и все захейтили, как и Аренадату.

Ликвидности нет, торги на мизерные суммы.

Отличное время для покупки.

Правило простое. Сперва инвесторы еще разгонят вверх лидирующие акции роста. Такие, как Яндекс и Озон. Когда Яндекс и Озон станут стоить неприлично, они обратят внимание на второй эшелон акций роста таких, как Хэдхантер, Позитив и Астра и там начнется полет на верх. Благо, для резкого роста котировок нужны небольшие вложения инвесторов в силу низкой ликвидности.

Аналогично, когда неприлично дорого стало стоить золото, стали скупать серебро. Потом платину, палладий. Все, в общем-то предсказуемо.

В инвестициях, как шахматах, желательно смотреть на несколько ходов вперед. И иногда жертвовать конем ради слона :))

Ребята, вы очень крутые!!!